Кредиты и займы
В 2016 году ПАО «Кубаньэнерго» привлечены кредиты в размере 13 220 млн руб., в том числе:
- долгосрочные кредиты — 10 771 млн руб.;
- краткосрочные кредиты — 2449 млн руб.
Привлеченные долгосрочные заемные средства направлены на финансирование инвестиционной деятельности, выплату дивидендов, а также на погашение кредитов с наиболее высокой процентной ставкой в целях снижения процентных расходов Общества. В результате произведенного рефинансирования увеличена доля долгосрочных заемных средств в долговом портфеле Общества, а также снижена средняя стоимость заимствований ПАО «Кубаньэнерго».
Краткосрочные заемные средства в 2016 году привлечены в рамках овердрафтных кредитов и по состоянию на 31.12.2016 погашены в полном объеме.
В течение 2016 года Обществом погашены:
- краткосрочные кредиты на сумму 9978 млн руб.;
- долгосрочные кредиты — в объеме 1330 млн руб.
Фактический объем ссудной задолженности по краткосрочным кредитам и займам ПАО «Кубаньэнерго» по состоянию на 31.12.2016 составил 79 млн руб. и сложился за счет процентов по облигационным займам и кредиту ПАО Сбербанк в связи с разницей в сроках начисления и оплаты по условиям кредитного договора.
Сумма процентов по краткосрочным кредитам, отнесенная на расходы Общества за 2016 год, составила 540 млн руб.
Общая задолженность по долгосрочным кредитам и займам на 31.12.2016 составила 18 912 млн руб. Сумма процентов по долгосрочным кредитам, отнесенная на расходы Общества за 2016 год, составила 1349 млн руб.
Просроченная задолженность по кредитам и займам ПАО «Кубаньэнерго» отсутствует. Общая сумма процентов к уплате за 2016 год составила 1889 млн руб.
Структура долгового портфеля Компании за 2014–2016 гг., млн руб.:
Динамика долгового портфеля за 2014–2016 гг., млн руб.:
В 2016 году взаимодействие с рейтинговыми агентствами ПАО «Кубаньэнерго» не осуществлялось. Кредитные рейтинги не присваиваются Обществу с 2009 года.