Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2016 года составила 41 726,2 млн руб., что на 6022,0 млн руб. (16,9%) выше, чем в 2015 году, в т. ч. выручка от передачи электроэнергии — 39 262,4 млн руб. (на 4859,3 млн руб. выше уровня 2015 года), данный рост обусловлен увеличением объема оказанных услуг на 601,9 млн кВт·ч и приростом утвержденных РЭК-ДЦТ КК одноставочных тарифов на услуги по передаче по группе потребителей «прочие» во 2-м полугодии 2016 года относительно 1-го полугодия 2016 года.

Себестоимость с учетом управленческих расходов составила 35 927,8 млн руб., что на 2778,5 млн руб. (8,4%) выше уровня 2015 года. Данный рост обусловлен увеличением расходов на покупную электроэнергию на компенсацию потерь, за услуги распределительных сетевых компаний, амортизацию основных средств и нематериальных активов и прочие расходы.

Прибыль до налогообложения составляет 3506,2 млн руб., что на 1290,5 млн руб. (58,2%) выше, чем в 2015 году.

По итогам 2016 года чистая прибыль Общества составила 2140,5 млн руб. (на 688,0 млн руб. (47,4%) выше уровня 2015 года). Данное увеличение обусловлено ростом выручки по передаче электроэнергии в результате роста полезного отпуска и тарифа на передачу электроэнергии.

Основные финансово-экономические показатели, млн руб.

Структура расходов

Себестоимость (с учетом управленческих расходов) по итогам 2016 года составила 35 927,8 млн руб., что на 2778,5 млн руб. выше, чем в 2015 году. Данный рост обусловлен увеличением расходов на покупную электроэнергию на компенсацию потерь, за услуги распределительных сетевых компаний, амортизацию основных средств и нематериальных активов и прочие расходы.

Структура себестоимости (с учетом управленческих и коммерческих расходов) в 2016 году, млн руб. и %

Расходы на покупную электроэнергию на компенсацию потерь по итогам 2016 года составили 7445,9 млн руб. (21% от общих расходов). В абсолютном выражении рост к 2015 году составил 963,1 млн руб., что обусловлено ростом средней цены на покупку потерь электроэнергии.

Расходы на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» составили 4904,6 млн руб. (14% от общих расходов). Увеличение в сравнении с 2015 годом в абсолютном выражении составило 103,3 млн руб. и обусловлено увеличением фактического сальдо-перетока относительно аналогичного периода прошлого года, а также ростом тарифа по ставке на компенсацию потерь в сетях ЕНЭС и по ставке на содержание электрических сетей.

Расходы на услуги распределительных сетевых компаний по итогам 2016 года составили 9950,5 млн руб. (28% от общих расходов). По сравнению с прошлым годом рост затрат составил 1146,7 млн руб., что обусловлено ростом объемов переданной электроэнергии по сетям смежных сетевых организаций и увеличением их количества.

Амортизация основных средств и нематериальных активов по итогам 2016 года составила 3620,0 млн руб., что выше по сравнению с 2015 годом на 427,4 млн руб. за счет ввода в эксплуатацию объектов основных средств в рамках реализации утвержденной инвестиционной программы Общества.

Расходы на персонал с учетом страховых взносов в 2016 году составили 4974,2 млн руб. (13,0% от общих расходов), что на 652,1 млн руб. (15,0%) выше, чем по итогам 2015 года. Увеличение затрат по данной статье обусловлено:

• приростом сумм тарифной составляющей за счет изменения тарифных ставок (должностных окладов), повышением тарифного коэффициента работника в пределах ступени оплаты труда, производимым в соответствии с «Положением об оценке профессиональных качеств персонала» (приложение 2 к «Положению об оплате труда работников ПАО Кубаньэнерго»);
• приростом сумм, выплаченных в порядке компенсации в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон;
• увеличением сумм специального премирования персонала за выявление неучтенного потребления электрической энергии по актам безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии, за ввод объектов капитального строительства и технического перевооружения.

Прочие операционные расходы в 2016 году составили 5032,6 млн руб. (14% от общих расходов), что на 514,1 млн руб. ниже, чем по итогам 2015 года. Основной причиной снижения затрат является сокращение затрат по статье «Расходы по технологическому присоединению к сетям прочих организаций» на сумму 1217,1 млн руб. по причине отражения в декабре 2015 года расходов по технологическому присоединению к сетям ПАО «ФСК ЕЭС» ПС 220 кВ «Бужора».

Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов

Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Кубаньэнерго» на период 2016–2020 гг. утверждена Советом директоров Общества 22.04.2016 (протокол от 25.04.2016 № 235/2016). Реализация мероприятий Программы учитывается в бизнес-плане, инвестиционной программе, программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, программе инновационного развития и прочих целевых программах, разрабатываемых Обществом.
Показатели эффективности Программы учитывают целевые ориентиры, установленные Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р), а также директивой Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 № 4750п-П13.

Снижение управляемых операционных расходов в 2016 году по отношению к 2012 году, в целях исполнения Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, составило 623 млн руб. или 15% при целевом значении 15%.

Снижение операционных расходов в соответствии с директивой Правительства РФ от 04.07.2016 № 4750п-П13 за 2016 год относительно уровня 2015 года составило 38%, что соответствует целевому значению (10%).

В рамках повышения операционной эффективности Обществом реализованы следующие основные мероприятия:

1. Повышение эффективности процесса управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования, зданий и сооружений:

• перераспределение способа выполнения работ по технологическим направлениям: ВЛ 35–220 кВ, ПС 35–110 кВ; распределительные сети 0,4–10 кВ (ВЛ, ТП). Сокращение подрядного способа и увеличение хозяйственного способа — 0,9 млн руб.;

2. Повышение эффективности управления оборотным капиталом:

• оптимизация дебиторской задолженности — 1679,5 млн руб.;
• оптимизация текущих обязательств — 89,7 млн руб.;

3. Повышение эффективности управления основными средствами:

• снижение затрат, связанных с содержанием и управлением непрофильными активами, в том числе в результате их отчуждения — 0,7 млн руб.;
• консолидация электросетевых объектов — 349 млн руб.;

4. Повышение энергетической эффективности:

• мероприятия, обеспечивающие снижение уровня потерь электроэнергии в соответствии с Целевой программой снижения потерь ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год и на период до 2020 года» и Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго» на период 2016–2020 гг. — 256,9 тыс. руб.;
• мероприятия, обеспечивающие рациональное использование топливно-энергетических ресурсов — 1,3 млн руб.;

5. Прочие мероприятия:

• мероприятия, направленные на сокращение бездоговорного потребления электрической энергии — 69,1 млн руб.

Анализ финансового состояния и результатов деятельности Компании:

По результатам 2016 года коэффициент абсолютной ликвидности снизился в сравнении с 2015 годом в связи с уменьшением суммы денежных средств. Однако коэффициенты срочной и текущей ликвидности, а также показатель обеспеченности собственными денежными средствами продемонстрировали положительную динамику в сравнении с предыдущим годом за счет роста дебиторской задолженности и снижения краткосрочных заемных средств, что обусловлено замещением краткосрочных кредитов долгосрочными, а также снижением кредиторской задолженности.

Рост показателей оборачиваемости и деловой активности по результатам 2016 года обусловлен увеличением дебиторской и снижением кредиторской задолженности Общества.

Коэффициент финансовой независимости составил 0,53 на 31.12.2016, что на 0,03 превышает уровень 2015 года. Рост коэффициента обусловлен увеличением собственных средств Общества за счет получения прибыли по результатам 2016 года в объеме 2140,5 млн руб., а также за счет осуществления дополнительной эмиссии акций Общества. Рост соотношения EBITDA и уплаченных процентов, а также снижение соотношения совокупного долга к EBITDA связан с ростом показателя EBITDA и снижением суммы процентов, уплаченных обществом за отчетный период.

• Назад
• Вперед